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《盘前》贸易战开打 台股恐拥现金为王

2018-09-30 16:35  来源:未知           

2018年03月23日 09:14工商

张欣蓉

受制于美国总统川普针对陆301调查结果,对大陆惩罚关税保守估计为500亿美元,点燃这起中美贸易战,致欧美股市重挫,美股道琼更狂泻724点,加上恐慌指数(VIX)大升等负面消息衝击下,台股短期不排除回测季线,不宜轻忽。

此波由美国总统川普挑起贸易战火,恐波及我国企业,其中包含资通讯(ICT)、消费性电子產品等衝击最大;然中国大陆将会如何反击美国的贸易攻势,仍是市场关注焦点。

目前看起来,台股短期势必面临不小衝击压力,因此,短期投资布局或谨慎汰弱择强为宜,包含股市重挫之际仍表现相对抗跌、高现金殖利率、现金股利成长与营运稳健之个股及族群,值密切追踪。

据业内整理,今可能影响台股多、空动向市场消息如下,仅供参考:

(A)利多因子:

1.台塑(1301)去年营运告捷、丰收,税后盈余493.83亿元,年增25.36%,EPS 7.76元;昨(22)日董事会决议通过配发现金股息5.7元,创近7年新高,配发率73.45%,以股价104元计算,现金殖利率5.48%。

2.上市建商「营收王」兴富发(2542)昨(22)日董事会通过去年财报和股利政策。受到大多数新案完工交屋时程纷纷递延到2018年所影响,2017年获利大缩水,全年EPS滑落到10年最低点,仅1.69元,但董事会为维持稳定的股利政策,拟配发去年股利每股3.5元(每股盈余分配1.492元,每股资本公积发放2.008元),依昨天收盘价45.1元估,现金殖利率达7.7%。

3.陆行之、陈慧明、金文衡等三位前外资分析师,昨(22)日连袂出席一项论坛指出,人工智慧(AI)领域无疑将成股市的投资显学,台湾的半导体、光学、软硬整合厂有机会大啖商机,而中国半导体更将因此而迎来黄金十年。

4.去年财报进入最后公布倒数,股利政策备受期待,昨(22)日涨升股利系列指数逆势上涨,观察电信、金融与传產大型股,也因兼具价值型投资与筹码支撑优势,在台股一万一来回震盪之际,成为法人青睐标的。

5.台塑化(6505)因巴黎证券系统下单Bug,申报错帐6,485张须回补,昨(22)日台塑化开盘随即亮灯涨停锁死到底,但仅成交6,708张。据估计仍有2,770张待回补,而除错帐亏损外,还需负担高借券成本。

6.全球前五大微控制器(MCU)厂意法半导体(STM)计画从今年第二季起,把旗下8位元MCU的產能,转移一半至32位元MCU,导致现阶段8位元MCU產能拉警报,再加上大厂產能移转效应,预期将一路缺货到年底,等于是复制被动元件此波的狂涨模式。

7.「报价上涨」堪称是近期台股的超强特效药,尤其是被动元件族群在飙了一整年之后,至今依旧勇猛无敌。而静电保护元件(ESD)厂晶焱(6411)今年在高速传输介面、绘图卡及无线充电等產品线ESD用量大幅兴起,以及晶圆代工厂调高报价之际,旗下的「ESD」元件正酝酿调涨报价,正式搭上「涨价概念股」的列车。

8.藉由抢下全球电动车龙头「特斯拉」核心连接线束唯一供应商而驰名的贸联-KY(3665),去年度缴出每股税后纯益10.68元的史上最佳成绩。该公司董事长梁华哲昨(22)日表示,今年在併购效益持续显现、新厂和新產能持续开出,以及新產品带动下,营运可望轻松20%起跳。而这也是贸联-KY史上,对全年度展望最为乐观的一次。

9.去年已经热了一整年的虚拟货币挖矿潮,今年热度依旧不减,去年股价暴涨10倍、荣登台股涨幅王的显示卡厂撼讯科技(6150),也成为挖矿概念股的代表。对此,撼讯总经理陈剑威预期,在挖矿带动区块链生态系愈趋成熟下,大崩盘的「矿灾」不至于重演。

10.中美晶(5483)的太阳能硅晶圆和电池部门儘管受產业面供过于求、杀价竞争衝击,去年度持续亏损,但拜认列转投资半导体硅晶圆厂环球晶(6488)获利暴衝之赐,整体仍缴出转亏为盈的成绩单,EPS为1.8元。

11.日电贸(3090)为国内最大被动元件通路商,去年度缴出亮丽财报,今年在被动元件產业景气维持高檔带动下,也让低价库存的获利空间持续拉大。昨(22)日伴随被动元件族群超强气势,一举以劲扬4.75%、52.9元收市,创下波段新高。

12.倍微(6270)受惠于代理產品线Microchip的微控制器(MCU)、编码型快闪记忆体(Nor Flash)等產品线出货畅旺,带动今年前两月营收达4.61亿元、年增幅达20%,成长力道强劲。

13.六都房屋买卖移转栋数呈「价稳量缓增」良性格局,前瞻计画将可带动民间投资1兆元,整体经济正面发展,国產建材集团董事长林孝信对今年营运成长性乐观看待。

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