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美债收益率倒挂引发恐慌踩踏,道指挫800点美股放量跌超3%:最新资讯

2018-12-05 12:21  来源:未知           

美债收益率倒挂引发恐慌踩踏,道指挫800点美股放量跌超3%:最新资讯

隔夜美国三大股指全线重挫,长短期美债收益率倒挂,引发投资者对美国经济前景的忧虑。截至收盘,道指下跌799.36点,跌幅3.10%,报25027.07点,创10月10日以来最大单日跌幅;纳指收跌3.80%,报7158.43点,再次进入修正区域(自高点回落10%);标普500指数收跌3.24%,报 2700.07点,失守200日线,金融股领跌,该指数ETF成交量达1.59亿股,较近30日平均水平上升近四成。小盘股罗素2000指数收跌4.4%,创2011年11月份以来最大单日跌幅,报1480.751点。

金融股科技股轮番跳水

近期美股波动较大,对美联储加息、贸易摩擦、全球经济放缓的担忧令投资者如惊弓之鸟。用于衡量美股波动性的美国芝加哥期权交易所(CBOE)“波动指数”(VIX,也称“恐慌指数”) 再次回到20上方。上周美联储主席鲍威尔的“鸽派”表态和G20峰会期间中美首脑就经贸问题达成共识,一度缓和了投资者的焦虑情绪。周二波动指数再次冲高,大涨25.6%,报20.65,今年第四季度以来该指数已累计上涨近60%。

摩根士丹利美股策略师威尔逊(Michael Wilson)认为,在业绩放缓和美联储加息影响下,明年底标普500指数的目标位在2750点,企业盈利增速将下滑至4.3%,为过度炒作的成长型股票支付过高价格的后果可能是灾难性的。随着各国需求下滑,全球经济可能进入技术性衰退。美银美林看到了标普500指数明年见顶的可能性,其首席策略师苏布拉曼(Savita Subramanian)认为,房地产市场降温迹象明显,伴随明年中期可能出现中长期国债收益率倒挂的情况,年底标普500指数目标位在2900点,建议投资者买入公用事业类股票对冲市场下跌风险。

美债出现凶险信号,十年期美债收益率跌破3%,两年期美债与十年期美债的利差一度缩窄至9.9个基点,创2007年6月以来新低。周一,三年期美债收益率一度较五年期美债高出1.4个基点, 为近11年以来首现收益率倒挂。收益率曲线倒挂通常被视为经济衰退的标志之一,银行则面临借贷成本逆转的风险,短债收益率高于长债,意味着长线投资的信心减弱,投资者对未来收益的期望下降。新债王,双线资本CEO冈拉克表示,短期美债收益率曲线出现倒挂,表明“(美国)经济倾向于走软”,债市整体上怀疑美联储之前关于加息至2019年的计划。

受此影响,地区商业银行损失惨重,太阳信讬银行(SunTrust),公民金融集团 (Citizens Financial Group), 五三银行(Fifth Third Bancorp)等个股跌幅近6%。 全国性银行同样遭遇抛售,四大行摩根大通、花旗、美银、摩根士丹利均大跌超4%,花旗和摩根士丹利双双刷新年内低点,追踪银行板块的标普银行ETF (SPDR S&P Bank ETF,KBE)下跌5.3%,距熊市仅一步之遥。

科技股集体走软,FAANG五巨头中,亚马逊跌5.9%、奈飞跌5.2%、谷歌母公司Alphabet跌4.8%,苹果跌4.4%,Facebook跌2.2%。芯片类股中,费城半导体指数收跌4.98%;AMD跌10.9%,美光科技、英伟达、应用材料、西部数据、希捷科技均跌超7%,英特尔跌4.75%,

本周全美最大市值公司的争夺呈现苹果、微软和亚马逊三强争霸的态势,虽然早盘一度被微软、亚马逊超越,苹果依然保住了市值冠军的头衔。汇丰周二将苹果的评级从买入降至持有,同时将其12个月目标价从205美元下调到了200美元,理由是虽然美国市场需求依然强劲,新兴经济体消费者的热情正在降温。虽然服务业务收入和利润将继续保持增长,硬件业务的增长目标将难以实现。相对而言,微软的产品线相对均衡, Windows, Xbox和 Surface三大王牌产品“仅”占其总营收的36%。亚马逊在感恩节开始一直持续到“网络星期一”的5天购物日中赚得盆满钵满,其中“网络星期一”的 销售额更是创下历史最高纪录。

波音公司下跌4.8%,印尼狮子航空公司与波音对10月底发生的737客机失事事故责任认定存在争议,狮航正考虑取消价值220亿美元的190架客机待交付订单。

中概股集体回落,哔哩哔哩、虎牙均跌近7.1%,蔚来汽车跌超6%,爱奇艺跌超5%,百度跌4.5%,阿里巴巴跌3.3%,京东跌2.5%。陌陌收跌4.2%,投资咨询公司JCapital警告称,陌陌约40%营收可能是“洗”出来的,存在“循环营收”的问题。

美元指数探底回升平盘报收,早盘一度跌超0.6%。欧元/美元跌0.1%,日元/美元上涨0.6%,英镑/美元跌0.1%。黄金现货上涨0.36%,逼近1245美元/盎司。现货钯金周二盘中大涨近3%至 1239.50美元/盎司,再度刷新历史新高,主要受到市场持续的供应短缺及投机情绪的助推,并一度超过现货黄金报价。

国际油价冲高回落收涨近0.6%,日内最大涨幅近3%。报道称OPEC及其盟友正致力于推动从10月水平减产至少130万桶/日。但若俄罗斯不同意大幅减产,OPEC将推迟减产决定。沙特石油部长法利赫表示,现在说OPEC+是否将减产为时尚早。北京时间5:30公布的美国石油协会API的最新数据显示,11月30日当周原油库存上升536万桶,WTI原油和布伦特原油短线跳水近1%,由涨转跌。

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